Consulta e introducción de facturas

Consulta e introducción de facturas

Está opción pretende tener un registro de todas las facturas recibidas y después enviar la factura recibida al departamento responsable

Inicialmente se puede buscar por:

• Dni/Cif

• Subcuenta

• Tipo factura

• Factura

• Fecha valor

• Importe

• Diario

En casi todos los campos además de poder introducir el código desea se puede introducir la descripción o nombre para localizar el valor que deseamos buscar

Recomendamos que siempre se realice está búsqueda por Factura para localizar que no esté ya introducida, no obstante si así fuese no se permite su introducción

Cuando usted haya pulsado b´squeda le aparecerá la siguiente pantallas con las facturas que cumplen el criterio de búsqueda

Si lo que desea es realizar una factura de nuevo deberá pulsar el botón Nuevo, si por el contrario ya existe deberá pulsar el lápiz

En ambos casos le aparecerá la siguiente pantalla:

Básico

En esta pantalla los datos ya le aparecerán introducidos si se trata de una factura existente sino deberá introducir los siguientes datos:

• Tipo de factura

• Factura

• Fecha de factura

Se comprueba que no exista, si existe se pasará a modo actualización

Además debe introducir los siguientes datos:

Dnicif si existe como cuenta personal le actualizará la pantalla con la Subcuenta/Tipo y Código de auxiliar

Una vez que pulse Guardar se le activará todas las pestañas de la factura, sólo son necesarios para introducir la factura recibida:

Datos Factura

• Importe bruto

• Descuentos

• Recargos

• Impuestos

• Importe total de la factura

• Diario

• Ejercicio

• Año

• Mes

Además de estos datos opcionalmente puede introducir los siguientes datos:

Si quiere que la factura una vez contabilizada vaya a cuentas a pagar:

• Clase de crédito

• Nº. de vencimientos

• Días hasta el primer vencimiento

• Días entre vencimiento

• Dia Fijo de pago

Si la factura es en moneda deberá introducir los siguientes campos:

• Moneda

• Cambio

• Importe moneda

Además se asignará automáticamente como fecha de recepción la que tenga hoy el sistema y además le dará un número de recepciòn

Si la factura la escanea y la guarda en la gestión documental de Ecofin, además podrá seleccionar dicho documento y enlazarlo con la documental

Si usted está consultando una factura que ya está contabilizada los campos estarán bloqueados y además le aparecerán los datos de aprobada, contabilizada, página y línea donde está contabilizada la factura

Aduana

Es opcional y se introducirán los datos del DUA

Se pueden asignar hasta 5 datos estadísticos, los campos que se pueden asignar son:

• Procedencia

• Provincia destino

• Condición Entrega

• Naturaleza

• Puerto

• Título

• Mercancía

• País Origen

• Régimen estadístico

• Masa neta

• Bultos

• Importe

• Valor estadístico

Si se introduce un dato se comprueba con los maestros y obliga a la introducción de todos los datos del item.

Impuestos

En las pestañas Impuestos 1 a 9 se pueden introducir los impuestos que estén activos

Para cada tipo de impuesto dentro de una factura recibida Ecofin permite hasta un desglose de tres tipos diferentes, para ello se tienen que rellenar los siguientes campos:

• Clase impuesto

• Tipo

• Base imponible

• Cuota

• Recargo

Todos los impuestos e items son opcionales

Rectificativa

Si esta factura es una rectificativa, se tendrá que introducir los datos de la factura que rectifica, los datos necesarios son:

• Tipo factura que rectifica

• Factura rectificada

• Fecha factura que rectifica

• Diario

• Ejercicio

• Año

• Mes

• Página

• Líneas

• Tipo rectificativa: Sustitutiva, Rectificativa

Una vez que haya rellenado los datos que le interesa deberá pulsar el botón Guardar, esta factura queda introducida como recepcionada pendiente de autorizar y contabilizar

Además de eso si usted quiere Asignar o Contabilizar dispone de los botones para realizar cada una de estas acciones, previamente debe marcar la factura deseada como seleccionada y deberá pulsar el botón Fijar selección, para después realizar la acción que desee

Asignar

Esta acción nos permite marcar la factura seleccionada y confirmar que ha sido asignada, para ello deberá introducir el departamento y el usuario al que se le asigna esta factura para su aprobación, por defecto será el usuario que realiza la acción