Criterios conciliación

Criterios conciliación

Los criterios de conciliación nos permiten definir cómo tiene que interactuar el proceso de conciliación

Para ello tenemos que definir para cada agencia de las cuentas bancarias de la sociedad y en función de los conceptos de código común ó código propio

Primero deberemos indicar los criterios de búsqueda en la siguiente pantalla:

Una vez establecidos estos criterios se deberá pulsar el botón búsqueda para que nos aparezca la siguiente pantalla:

En esta pantalla se visualizan los criterios definidos, no obstante si se quieren definir nuevos criterios bastará con que pulse el botón Nuevo, si lo que quiere es modificar ó borrar un criterio deberá clicar sobre el lápiz, en ambos casos le aparecerá la siguiente pantalla:

Se puede establecer cada uno de los criterios bien sea para el código común ó el código propio de la entidad, en esta pantalla se determinará mediante qué criterio se realiza dicha conciliación

• Fecha operación

• Fecha valor

• Código común

• Código propio

• Importe

• Documento

• Referencia 1

• Referencia 2

• Concepto 1

• Concepto 2

En función de los campos que se establezcan Ecofin buscara los que coinciden entre el extracto y la cuenta corriente que tenemos de dicha cuenta bancaria