Imputar comprobantes

Imputar comprobante

Está función permite realizar diferentes tareas con los comprobantes:

Mediante esta opción se pueden añadir nuevas facturas a comprobantes, no se contabilizarán hasta que no se indique Generar asiento

Tenemos que introducir los siguientes datos:

• Descripción del comprobante

• Dni/Cif del tercero

• Documento

• Fecha vencimiento

• Concepto

• Fecha apunte

• Fecha valor

• Diario

• Año

• Mes

Opcionalmente se puede introducir:

• Concepto ampliado

• Moneda y cambio, sólo si no es en la moneda local

Cuando se pulsa guardar se activa la pestaña líneas para que podamos introducir los apuntes que componen este asiento

Para introducir las líneas basta con que se introduzcan las líneas de gasto, ya que no es necesario introducir las líneas de impuestos ni tampoco la del tercero

Los datos a introducir son:

• Subcuenta

• Importe

• Debe o haber

Opcionalmente:

• Tipo y código auxiliar, si la cuenta tiene auxiliares definidos

• Impuestos 1...Impuesto 1_5 si ha esta línea le corresponde cualquier impuesto, los impuestos válidos son los definidos en impuestos activos

Cuando pulse Grabar se habrá introducido este nuevo comprobante y nos solicitara la pantalla para la imputación, sólo si usted lo desea imputar deberá Aceptar en caso contrario pulse Volver

Si quiere generar un asiento desde un comprobante deberá marcar el registro deseado y pulsar este botón, este asiento es generado con las mismas condiciones, se visualiza la siguiente pantalla

Cuando pulse este botón se debe haber seleccionado un comprobante concreto, si es así después aparecerá la siguientes pantalla para la contabilización:

Si selecciona Si y pulsa el botón Aceptar se genera el asiento correspondiente, para ello se debe introducir los siguientes datos:

• Fecha apunte

• Fecha valor

• Documento

• Importe, por defecto aparece el total del documento, si usted lo cambia aplicará la regla de proporcionalidad a todas las líneas

• Departamento

• Clase de crédito, fecha vencimiento, si desea que vaya a cuentas a cobrar o cuentas a pagar

Opcionalmente si lo desea puede introducir:

• Concepto ampliado

• Documento: Recuerde que este documento es el que está en la gestión documental

Si lo que quiere hacer es borrar el comprobante debe seleccionar el comprobante en cuestión y pulsar este botón, recuerde que si realizar esta acción se eliminarán de forma definitiva el comprobante y todas sus líneas y no podrá ser utilizado más

Contabilizar con cambios

Para poder contabilizar un comprobante con cambios en los datos se debe seleccionar el comprobante deseado y después pulsar el botón lápiz, se visualizará la siguiente pantalla:

En esta pantalla se permite cambiar los siguientes datos:

• Fecha apunte

• Concepto ampliado

• Documento

• Departamento

Opcionalmente:

• Fecha valor

• Clase de crédito y fecha vencimiento, sólo si desea que se impute a cuentas a cobrar o pagar

• Documento de enlace con la documental

Y se deberá introducir los nuevos importes de la factura referentes a los impuestos existentes en este comprobante

• Base1 a Base 1...5

• %-Impuesto

• Clave clasificación

Recuerde que sólo deberá introducir los campos para el impuesto o impuestos en cuestión

Si pulsa el botón guardar le aparece una pantalla para imputar, en esta pantalla se debe introducir SI, si se desea imputar en caso contrario NO