Introducción facturas recibidas

Introducción facturas recibidas

Esta función tiene como objetivo fundamental contabilizar de forma muy rápida las facturas recibidas, ya que solo hay que introducir la cabecera de la factura y las líneas de gasto

En esta pantalla si existe algún registro pendiente se visualizaran en esta pantalla, si quiere modificarlo deberá pulsar el lápiz, si por el contrario quiere eliminar tendrá que seleccionar el registro concreto y pulsar el botón Borrar

Si no hay ningún registro deberá pulsar Añadir Factura, con ello se visualizará la siguiente pantalla:

En esta pantalla se debe rellenar los siguientes campos:

• Dni/Cif debe existir como cuenta personal o razón social, si existe como cuenta personal pondrá automáticamente la subcuenta/tipo y código de auxiliar asociado como proveedor

• Documento aquí se debe introducir el nº. de factura del proveedor/acreedor, esta factura no debe existir previamente en el mismo año para este proveedor

• Fecha apunte

• Fecha valor, debe corresponderse con la fecha de la factura recibida

• Año

• Mes

• Diario

• Departamento, por defecto siempre se pone el del diario pero se puede cambiar

• División la que corresponde a este departamento

• Moneda y Cambio, si la factura es en otra moneda diferente a la moneda local

• Importe Bruto

• Cuota 1 y cuota 2, se calculan de forma automática en función de la clase de impuesto que tenga asociada la cuenta personal

• Total factura es el resultado de la operación de sumar el importe Bruto más las cuotas, Ecofin contra que las lineas de asiento introducido cuadren a nivel de importe bruto y total factura

• Clase de crédito y fecha vencimiento, sólo en el caso de que quiera llevarse a cuentas a pagar

Cuando pulse Guardar se activaran las líneas

Puede introducir tantas líneas como desee, recuerde que no debe introducir la linea de impuestos ni la del proveedor

En esta pantalla se introducen los siguientes datos:

• Subcuenta de gasto, si tiene auxiliares asociados se activarán los campos tipo y código de auxiliar

• Concepto

• Importe

• Debe o Haber

• Tipo y código auxiliar al que quiere importar este importe

• Impuesto 1....1_5 y impuestos 2 y 3, se cargará por defecto los valores asociados a la cuenta personal en Datos Contables, pestaña impuestos

Opcionalmente puede introducir el concepto ampliado

Si pulsa Generar, automáticamente se realiza el asiento y se enlaza directamente con el asiento para poder visualizar que este correcto

Cuando pulse salir se volverá al principio de introducción de facturas recibidas

Si pulsa salir se borrara tanto la cabecera como las lineas y volverá al principio del programa

Es muy importante tener bien asociado el tipo de cuenta personal como Proveedor y tener dada de alta toda la información de datos contables y también la pestaña de impuestos