Trabajar con remesas
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Lo primero que debe realizar es aplicar el criterio de búsqueda que desee:
Esta función permite realizar diversas opciones:
Consulta
Remesa
Carta
Documentos
Enviar e-mail
Generar fichero norma bancaria
Generar fichero SEPA
Contabilizar
Retroceder
Inicialmente se visualizan todas las remesas pendientes mediante la siguiente pantalla:
Para seleccionar cualquier acción a realizar primero tendrá que pulsar en el checkbox de la remesa deseada y luego pulsar el botón de la acción que desea realizar
Esta acción visualiza las previsiones que tiene esta remesa, permitiendo realizar las siguientes acciones:
Esta pantalla permite cambiar el criterio de agrupación pulsando el botón Agrupar por, este cambio sólo es a efecto de visualización
También nos permite modificar las agrupaciones, para ello deberemos pulsar en el checkbox y pulsar el botón Modificar
Una vez pulsado nos aparece la pantalla anterior en la que podemos realizar las siguientes acciones:
Borrar:
Esta acción nos elimina la previsión de la remesa y la vuelve a dejar en la situación de pendiente, si pertenece a una agrupación, la agrupación cambiará su valor
Pronto Pago:
Al pulsar la tecla pronto pago se aplica el descuento a esta previsión
Modificar:
Le permite modificar los siguientes datos:
Fecha de vencimiento
Clase de crédito
Documento
Importe
Dirección
Liquidado en moneda
Recuerde que después debe pulsar Grabar, si realiza cualquier modificación sólo afectará a la remesa y no a la cartera de previsiones
Esta acción permite imprimir un documento de remesa, este documento sirve como soporte para entregar a la entidad financiera
Con esta acción se imprimen las cartas que desean remitirse a los Terceros para notificarles la puesta en circulación de las previsiones de cobro o pago
Si desea imprimir documentos de cobro o pago, véase recibos, cheques, etc., se utilizará esta opción, que visualiza esta pantalla para solicitar el departamento que queremos que se impriman los literales en los documentos, así como la plantilla y el último nº. de cheque
Cuando se selecciona esta acción, nos visualiza el detalle de la remesa mediante esta pantalla:
Si pulsa el botón enviar email realizará el envío del email a cada uno de estos Terceros
Ecofin soporta las normas 32 y 58 del CSB, para determinar con qué norma se desea realizar esta remesa se visualizará la siguiente pantalla:
En esta pantalla se debe seleccionar si se emitirá la norma 32 ó 58.
Si se selecciona norma 32 nos aparecerá la siguiente pantalla:
En esta pantalla podemos seleccionar los siguientes datos:
Fecha remesa
Truncar
Tipo documento:
Letra
Recibo
Pagaré
Aceptados:
Gastos:
Si
No
Protesto
Cedente
Nombre Fichero
Descargar
Después de rellenados estos campos se debe pulsar Aceptar
Si la norma seleccionada es la 58 nos aparecerá la siguiente pantalla:
En esta pantalla se debe introducir:
Fecha remesa
Nombre Fichero
Descargar
Después de rellenados estos campos se debe pulsar Aceptar
Si lo que queremos es realizar el cobro ó pago mediante la normativa SEPA, se seleccionará la remesa que se trata y se pulsará el botón SEPA
Si se trata de una remesa de cobros nos aparecerá la siguiente pantalla:
Se debe introducir el nombre del fichero y los identificadores son opcionales, sino se introducen utilizara los definidos en la cuenta bancaria
Si por el contrario se trata de una remesa de pagos se visualizará la siguiente pantalla:
En esta pantalla se debe introducir los siguientes datos:
Nombre fichero
Tipo efecto:
Transferencia/Cheque
Gastos:
Ordenante
Beneficiario
Compartidos
Opcionalmente se puede introducir la identificación a efectos de SEPA, sino se introduce se tomará la que tenga la cuenta bancaria
Para contabilizar la remesa se debe seleccionar en función del criterio que quiera emplearse, aunque sí se trata de una remesa a Negociar ó de Pago deberá contabilizarse entera
Se deben introducir los siguientes campos:
Fecha apunte
Diario
Página: Sólo en el caso de que quiera que este asiento vaya a una página existente
Concepto: Código concepto como se contabilizará esta remesa
Riesgo: Sólo en remesa de cobro y a negociar ya que eso significa que realizará los apuntes de descarga del riesgo, las cuentas serán las asociadas en el director
Agrupar: Si usted desea que la contabilización al Tercero se realice por la agrupación realizada y no para cada una de las previsiones, solo para remesas de cobro y que no sea a negociar
Entera: En el caso de remesas de pago siempre se tiene que contabilizar entera
Esta acción cambia el estado de la remesa, sólo si está en la situación Aprobada se vuelve a atrás las previsiones de cartera y son desbloqueadas para que puedan incluirse en próximas selecciones
Se puede volver todas las situaciones excepto cuando ya está contabilizado, que deberá realizarse desde Remesas contabilizadas
Los estados son:
Aprobada
Impresa
Carta
Documentos
Contabilizada
Cuando una remesa se contabiliza completa es necesario previamente haber introducido las condiciones de contabilización en el
