Consulta disponible previsto

Consulta disponible previsto

Esta consulta pretende realizar una proyección de la situación de disponible en el tiempo en función de los criterios solicitados

Para ello tiene en consideración los siguientes datos:

• Saldo de la cuenta

• Cobros asignados

• Pagos asignados

• Póliza de crédito

• Previsión de pago

• Previsión de cobro

• Deuda vencida

• Cobros a diferentes días

• Impagados

Para ello primero deberá establecer los criterios de búsqueda en la siguiente pantalla:

Deberá seleccionar como mínimo los campos obligatorios que están marcados con un *

Para obtener la disponibilidad es importante seleccionar la fecha de apunte

El cálculo del disponible además tiene en cuenta los siguientes campos:

• Agrupar vencimientos:

  • Semanal

  • Quincenal

  • Mensual

  • Fecha selección introducida por pantalla

• Cartera:

  • Cartera de cobro

  • Cartera de pago

  • Ambas

  • Ninguna

Cuando pulse búsqueda se realizará el proceso de selección y le representará la siguiente pantalla:

En esta pantalla le aparecen los diferentes conceptos que conforman el disponible previsto que parte del saldo a la fecha solicitada y suma o resta los siguientes conceptos:

• Cobros asignados

• Pagos asignados

• Saldo disponible en póliza de crédito si así se indica, para ello tiene que tener puesto en marcha el módulo de Entidades Financieras

• Previsión de pago global a 4 fechas

• Previsión de cobro global a 4 fechas

Además y para conocer la situación de la cartera le aparece

• Deuda vencida

• Cobros a 30, 60, 90 y a más de 90 días

• Impagados

Le permite además visualizar el detalle de:

• Saldo

• Cobros asignados

• Pagos asignados

• Poliza de credito

• Previsión de pago a la fecha

• Previsión de cobro a la fecha

• Deuda vencida

• Cobros a 30 días

• Cobros a 60 días

• Cobros a 90 días

• Cobros a más de 90 días

• Impagados

Para ver el detalle se deberá posicionar encima de la fila y en la columna que desea, si le aparece una mano es que se puede consultar el desglose, si desea consultarlo clique encima del mismo

Ejemplo:

Saldo

Previsión cartera

Previsión pagos

Previsión cobros