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      • Grupo 1 Financiación Básica
        • Subgrupo 10 Capital
          • 100 Capital Social
          • 101 Fondo social
          • 102 Capital
          • 103 Socios por desembolsos no exigidos
            • 1030 Socios por desembolsos no exigidos, capital social
            • 1034 Socios por desembolsos no exigidos, capital pendiente de inscripción
          • 104 Socios por aportaciones no dinerarias pendientes
            • 1040 Socios por aportaciones no dinerarias pendientes, capital social
            • 1044 Socios por aportaciones no dinerarias pendientes, capital pendiente de inscripción
          • 108 Acciones o participaciones propias en situaciones especiales
          • 109 Acciones o participaciones propias para reducción de capital
        • Subgrupo 11 Reservas
          • 110 Prima de emisión o asunción
          • 111 Otros instrumentos de patrimonio neto
            • 1110 Patrimonio neto por emisión de instrumentos financieros compuestos
            • 1111 Resto de instrumentos de patrimonio neto
          • 112 Reserva legal
          • 113 Reservas voluntarias
          • 114 Reservas especiales
            • 1140 Reservas para acciones o participaciones de la sociedad dominante
            • 1142 Reserva por capital amortizado
            • 1143 Reserva por fondo de comercio
            • 1144 Reservas por acciones propias aceptadas en garantía
          • 115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes
          • 118 Aportaciones de socios o propietarios
          • 119 Diferencias por ajuste del capital a euros
        • Subgrupo 12 Resultados pendientes de aplicación
          • 120 Remanentes
          • 121 Resultados negativos de ejercicios anteriores
          • 129 Resultados del ejercicio
        • Subgrupo 13 Subvenciones, donaciones y ajustes por cambios del valor
          • 130 Subvenciones oficiales de capital
          • 131 Donaciones y legados de capital
          • 132 Otras subvenciones, donaciones y legados
          • 133 Ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta
          • 134 Operaciones de cobertura
            • 1340 Cobertura de flujos de efectivo
            • 1341 Cobertura de una inversión en un negocio en el extranjero
          • 135 Diferencias de conversión
          • 136 Ajustes por valoración en activos no corrientes y grupos enajenables de elementos
          • 137 Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios
            • 1370 Ingresos fiscales por diferencias permanentes a distribuir en varios ejercicios
            • 1371 Ingresos fiscales por deducciones y bonificaciones a distribuir en varios ejercicios
        • Subgrupo 14 Provisiones
          • 140 Provisión por retribuciones a largo plazo al personal
          • 141 Provisión para impuestos
          • 142 Provisión para otras responsabilidades
          • 143 Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
          • 145 Provisión para actuaciones medioambientales
          • 146 Provisión para reestructuraciones
          • 147 Provisión por transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio
        • Subgrupo 15 Deudas a largo plazo con características especiales
          • 150 Acciones o participaciones a largo plazo consideradas como pasivos financieros
          • 153 Desembolsos no exigidos por acciones o participaciones consideradas como pasivos financieros
            • 1533 Desembolsos no exigidos, empresas del grupo
            • 1534 Desembolsos no exigidos, empresas asociadas
            • 1535 Desembolsos no exigidos, otras partes vinculadas
            • 1536 Otros desembolsos no exigidos
          • 154 Aportaciones no dinerarias pendientes por acciones o particip. consideradas como pasivos financ.
            • 1543 Aportaciones no dinerarias pendientes, empresas del grupo
            • 1544 Aportaciones no dinerarias pendientes, empresas asociadas
            • 1545 Aportaciones no dinerarias pendientes, otras partes vinculadas
            • 1546 Otras aportaciones no dinerarias pendientes
        • Subgrupo 16 Deudas a largo plazo con partes vinculadas
          • 160 Deudas a largo plazo con entidades de crédito vinculadas
            • 1603 Deudas a largo plazo con entidades de crédito, empresas del grupo
            • 1604 Deudas a largo plazo con entidades de crédito, empresas asociadas
            • 1605 Deudas a largo plazo con otras entidades de crédito vinculadas
          • 161 Proveedores de inmovilizado a largo plazo, partes vinculadas
            • 1613 Proveedores de inmovilizado a largo plazo, empresas del grupo
            • 1614 Proveedores de inmovilizado a largo plazo, empresas asociadas
            • 1615 Proveedores de inmovilizado a largo plazo, otras partes vinculadas
          • 162 Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo, partes vinculadas
            • 1623 Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo, empresas del grupo
            • 1624 Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo, empresas asociadas
            • 1625 Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo, otras partes vinculadas
          • 163 Otras deudas a largo plazo con partes vinculadas
            • 1633 Otras deudas a largo plazo, empresas del grupo
            • 1634 Otras deudas a largo plazo, empresas asociadas
            • 1635 Otras deudas a largo plazo, con otras partes vinculadas
        • Subgrupo 17 Deudas a largo plazo por préstamos recibidos y otros conceptos
        • Subgrupo 18 Pasivos por fianzas, garantías y otros conceptos a largo plazo
        • Subgrupo 19 Situaciones transitorias de financiación
      • Grupo 2 Inmovilizado
        • Subgrupo 20 Inmovilizaciones intangibles
        • Subgrupo 21 Inmovilizaciones materiales
        • Subgrupo 22 Inversiones inmobiliarias
        • Subgrupo 23 Inmovilizaciones materiales en curso
        • Subgrupo 24 Inversiones financieras a Largo plazo en partes vinculadas
        • Subgrupo 25 Otras inversiones financieras a largo plazo
        • Subgrupo 26 Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo
        • Subgrupo 28 Amortización acumulada del inmovilizado
        • Subgrupo 29 Deterioro de valor de activos no corrientes
      • Grupo 3 Existencias
        • Subgrupo 30 Comerciales
        • Subgrupo 31 Materiales
        • Subgrupo 32 Otros aprovisionamientos
        • Subgrupo 33 Productos en curso
        • Subgrupo 34 Productos semiterminados
        • Subgrupo 35 Productos terminados
        • Subgrupo 36 Subproductos, residuos y materiales recuperados
        • Subgrupo 39 Deterioro de valor de las existencias
      • Grupo 4 Acreedores y deudores por operaciones comerciales
        • Subgrupo 40 Proveedores
        • Subgrupo 41 Acreedores varios
        • Subgrupo 43 Clientes
        • Subgrupo 44 Deudores varios
        • Subgrupo 46 Personal
        • Subgrupo 47 Administraciones públicas
        • Subgrupo 48 Ajustes por periodificación
        • Subgrupo 49 Deterioro de valor de créditos comerciales y provisiones a corto plazo
      • Grupo 5 Cuentas financieras
        • Subgrupo 50 Empréstitos, deudas con característica especiales y otra emisiones análogas a corto
        • Subgrupo 51 Deudas a corto plazo con partes vinculadas
        • Subgrupo 52 Deudas a corto plazo por préstamos recibidos y otros conceptos
        • Subgrupo 53 Inversiones financieras a corto plazo en partes vinculadas
        • Subgrupo 54 Otras inversiones a corto plazo
        • Subgrupo 55 Otras cuentas no bancarias
        • Subgrupo 56 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo y ajustes por periodificación
        • Subgrupo 57 Tesorería
        • Subgrupo 58 Activos no corrientes mantenidos para la venta y activos y pasivos asociados
        • Subgrupo 59 Deterioro del valor de las inversiones financieras a corto y activos no corrientes
      • Grupo 6 Compras y gastos
        • Subgrupo 60 Compras
        • Subgrupo 61 Variación Existencias
        • Subgrupo 62 Servicios exteriores
        • Subgrupo 63 Tributos
        • Subgrupo 64 Gastos de personal
        • Subgrupo 65 Otros gastos de gestión
        • Subgrupo 66 Gastos financieros
        • Subgrupo 67 Pérdidas procedentes de activos no corrientes y gastos excepcionales
        • Subgrupo 68 Dotaciones para amortizaciones
        • Subgrupo 69 Pérdidas por deterioro y otras dotaciones
      • Grupo 7 Ventas e ingresos
        • Subgrupo 70 Ventas de mercaderías, de producción propia, de servicios, etc.
        • Subgrupo 71 Variación de existencias
        • Subgrupo 73 Trabajos realizados para la empresa
        • Subgrupo 74 Subvenciones, donaciones y legados
        • Subgrupo 75 Otros ingresos de gestión
        • Subgrupo 76 Ingresos financieros
        • Subgrupo 77 Beneficios procedentes de activos no corrientes e ingresos excepcionales
        • Subgrupo 79 Excesos y aplicaciones de provisiones y pérdidas por deterioro
      • Grupo 8 Gastos imputados al patrimonio neto
        • Subgrupo 80 Gastos financieros por valoración de activos y pasivos
        • Subgrupo 81 Gastos en operaciones de cobertura
        • Subgrupo 82 Gastos por diferencias de conversión
        • Subgrupo 83 Impuesto sobre beneficios
        • Subgrupo 84 Transferencias de subvenciones, donaciones y legados
        • Subgrupo 85 Gastos por pérdidas actuariales, ajustes en los activos
        • Subgrupo 86 Gastos por activos no corrientes en venta
        • Subgrupo 89 Gastos de participaciones en empresas del grupo o asociadas
      • Grupo 9 Ingresos imputados al patrimonio neto
        • Subgrupo 90 Ingresos financieros por valoración de activos y pasivos
        • Subgrupo 91 Ingresos en operaciones de cobertura
        • Subgrupo 92 Ingresos por diferencias de conversión
        • Subgrupo 94 Ingresos por subvenciones, donaciones y legados
        • Subgrupo 95 Ingresos por Ganancias actuariales y ajustes en los activos
        • Subgrupo 96 Ingresos por activos no corrientes en venta
        • Subgrupo 99 Ingresos de participaciones en empresas del grupo o asociadas
    • Estructura jerarquica
      • Holding
      • Empresa
      • División
      • Departamentos
    • Entorno general
      • Localizaciones
      • Monedas
      • Clase de crédito
      • Tipo asociación
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      • Subgrupos
      • Subcuenta/Plan de cuentas
      • Cuentas Personales/Terceros
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      • Remesa
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    • Entidades Financieras
      • Aval
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      • Comisión apertura
      • Comisión excedido
      • Comisión no disponible
      • Conciliación
      • Crédito irrevocable
      • Fecha aprobación
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      • Interés acreedor
      • Interés aplicable
      • Interés preferente
      • Interés sobregiro
      • Límite
      • Plazo
      • Pólizas de crédito
      • Préstamo
      • Renovación
      • Saldo no disponible
      • Seguro de cambio
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    • Inmovilizado o Activo Fijo
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      • Autorizaciones
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      • Formas de intervención
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          • Gráfico cuenta de explotación
          • Gráfica resumen impuesto
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          • Empresas
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          • Consulta errores generación cuentas personales
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          • Cta.Cte. por fecha apunte en moneda
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          • Formas Adquisición
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          • Equipos
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        • Inventario
          • Consulta valoración elementos
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          • Inventario por expediente inversión
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          • Inventario por compañía aseguradora
          • Inventario por auxiliares
          • Histórico acciones inventario
          • Bajas inventario por subcuenta
          • Bajas de inventario por equipo
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          • Consulta Simulación por auxiliar
          • Consulta Amortizado por tipo y subcuenta
          • Consulta amortizado por equipo, elemento
          • Consulta amortizado por auxiliar
        • Mantenimiento
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          • Clases de intervención
          • Formas de intervención
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          • Intervenciones por equipo, elemento
          • Intervenciones por fecha
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          • Intervenciones por motivo
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          • Intervenciones por especialidad
          • Intervenciones por operario
        • Proyecciones
          • Coeficientes revalorización
          • Proceso revalorización inventario
          • Consulta Inventario revalorizado por subcuenta
          • Consulta inventario revalorizado por año revalorización
          • Consulta inventario revalorizado por tipo amortización
          • Consulta inventario revalorizado por equipo, elemento
          • Coeficientes regularización
          • Proceso regularización inventario
          • Consulta inventario regularizado por subcuenta
          • Consulta inventario regularizado por año regularización
          • Consulta Inventario regularizado por tipo amortización
          • Consulta Inventario regularizado por Equipo, elemento
          • Creación ficheros para proyección inventario
          • Equipos proyección
          • Elementos proyección
          • Bajas elementos
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          • Asignación Sistemas de compras a usuarios
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          • Asignación Formas de Ventas a usuarios
          • Usuarios autorizadores
          • Periodos
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          • Tipos de Registro
          • Condiciones comerciales
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          • Calidades
          • Áreas geográficas
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          • Naturaleza Cliente
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          • Métodos Aduana
          • Tipo de unidades de medida
          • Unidades de Medida
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          • Inventarios
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          • Generación propuesta pedido en función necesidades
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          • Consulta histórico movimientos
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          • Clientes
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          • Asignación cartera de pedidos a albaranes
          • Preparación albaranes sin ubicación
          • Preparación albaranes
          • Trabajar con albaranes de clientes
          • Confirmación y cierre albaranes
          • Consulta albaranes por cliente
          • Consulta albaranes por referencia
        • Expediciones
          • Turnos
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          • Generar documentos
          • Trabajar con expediciones
          • Confirmar entrega a transportista
          • Confirmar entrega a cliente
          • Incidencias
          • Consulta expediciones
        • Facturas
          • Cálculo y generación de facturas proforma
          • Consulta facturas proforma pendientes
          • Trabajar con facturas proforma
          • Cálculo y generación de facturas
          • Consulta facturas pendientes
          • Trabajar con facturas
          • Consulta facturas/abonos por cliente
          • Consulta facturas/abonos por referencia
        • Vendedores y comisiones
          • Vendedores
            • Vendedores
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          • Comisiones
            • Director
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            • Generación de liquidación comisiones
            • Trabajar con liquidaciones comisiones
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          • Consulta ventas por agrupación 2
          • Consulta ventas por agrupación 3
          • Consulta ventas por agrupación 4
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          • Consulta ventas por agrupación 6
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          • Consulta ventas por jefe línea
          • Consulta ventas por jefe sector
          • Consulta ventas por vendedor 1
          • Consulta ventas por vendedor 2
          • Consulta ventas por vendedor 3
          • Consulta ventas por vendedor 4
          • Consulta ventas por ruta venta
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          • Consulta ventas por transportista
          • Consulta ventas por clave estadística 1
          • Consulta ventas por clave estadística2
          • Consulta ventas por clave estadística 3
          • Consulta ventas por clave estadística 4
      • Transporte
        • Transportistas
        • Tipo zona transporte
        • Tipo servicio
        • Tipo paquete
        • Generación rutas y cargas
        • Trabajar con órdenes de carga
        • Entrega a transportista
        • Confirmación entrega a cliente
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      • Estadísticas
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      • Seguridad
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        • Nuevo cliente
        • Nueva factura
      • Contratación y operaciones
        • Entorno Mantenimiento
          • Director Mantenimiento
          • Operaciones de Mantenimiento
        • Gestión Mantenimiento
          • Contratos
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          • Operaciones pendientes de asignar
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          • Generar presupuesto solicitudes
          • Consulta y envío presupuestos
          • Consulta operaciones pendientes
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          • Histórico intervenciones por fecha intervención
          • Histórico intervenciones por contrato
          • Histórico intervenciones por operario
          • Histórico intervenciones por solicitud
          • Histórico intervenciones por operación
      • Estadísticas
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      • CRM
        • CRM
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          • Tipo especialistas
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          • Tipo incidencia
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          • Puestos horarios y marcaje
          • TIpo de contrato
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          • Trabajar con histórico nómina
          • Trabajar con historial médico
        • Puestos
        • Candidatos
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        • Selección
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        • Empleados
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        • Embargos - retenciones
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        • Seguro
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        • Tipo desempeño
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        • Productividad
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      • Normas de seguridad
        • Normas de Seguridad
        • Normas puesto
        • Normas sección
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        • Aptitudes
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      • Encuesta
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        • Encuesta
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        • Solicitud de visita médica
        • Solicitar formación
        • Comunicado interno
        • Solicitud kit epi
        • Solicitud taller
        • Solicitud vehículo
        • Solicitud viaje
        • Solicitud dieta
        • Liquidar viaje
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        • Oposición sanción
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          • Lanzamiento de órdenes de fabricación manuales
          • Introducción manual de órdenes de fabricación
          • Trabajar con órdenes de fabricación abiertas
          • Generación de hoja de ruta
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          • Generación de bonos
          • Generación de etiquetas
          • Generación de documentos adjuntos OF
        • Conexión y captación de datos
          • Tipos de terminal
          • Servidores
          • Dispositivos
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          • Pasos de funciones del terminal
          • Funciones del terminal
          • Trabajar con servers
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          • Valoración órdenes de fabricación
          • Comparación tiempos
          • Actividades miembros
          • Ocupación puesto trabajo
          • Comunicaciones asíncronas
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  1. Guia de referencia

Tesorería

Tesorería

En Ecofin se interpreta como módulo de tesorería los siguientes conceptos:

  • Desglose de efectos de cuentas a cobrar y/o a pagar

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Última actualización hace 6 años

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