Envío documentos Banco

Envío documentos Banco

Esta función tiene como objetivo enviar los documentos recibidos al banco ó entidad financiera

Para ello se visualizan todos los documentos que no están cerrados y odemos realizar dos funciones:

• Remesar

• Contabilizar remesa banco

Le aparece esta pantalla y debe seleccionar la acción a realizar si quiere emitir un documento para llevar al banco deberá seleccionar el botón Remesa y marcar los documentos que desea remesar como Remesa

Si por el contrario lo que quiere hacer es contabilizar deberá seleccionar los documentos que desea contabilizar y pulsar el botón Contabilizar

Una vez pulsado el botón le aparecerá la siguiente pantalla:

En esta pantalla debe introducir los siguientes datos:

• Ejercicio

• Año

• Mes

• Fecha apunte

• Diario

• Concepto

Opcionalmente también puede introducir:

• Página

• Concepto ampliado

Al pulsar Aceptar le realizará los asientos que matan la cuenta intermedia contra el banco y dará por cerrado el circuito de este documento