Trabajar con previsiones

Trabajar con previsiones

Esta función permite realizar todas las opciones para mantener la cartera de previsiones

• Modificar

• Modificar cabecera y asignación

• Cerrar

• Modificar compañía aseguradora

• Incluir nuevas previsiones

• Renovar

• Eliminar

Lo primero que se tiene que realizar es seleccionar el criterio que se quiere emplear

Una vez que se pulse Aceptar se visualizará la siguiente pantallas:

Para realizar cualquier acción deberá pulsar encima de la prevision que quiere modificar con el lápiz y no aparecerá está pantalla:

De esta pantalla no se puede salir hasta que no se haya finalizado

Modificar

Esta función nos permite modificar la linea de la previsión

Permite modificar los siguientes campos:

• Documento

• Clase de crédito

• Fecha de vencimiento

• Dirección cobro o pago

• Dirección librado

• Subcuenta, tipo y código auxiliar del banco

Una vez modificado debe pulsar Guardar, con ello volverá de nuevo a la pantalla de opciones

Cabecera

Esta función nos permite modificar la cabecera de la previsión

Permite modificar los siguientes campos:

• Departamento

• Fecha documento

• Documento

• Clase de crédito

Si quiere modificar los datos de asignación de la previsión puede debe ir a la pestaña Asignación

Este punto nos permite modificar los siguientes campos:

• Subcuenta, tipo y código auxiliar de banco

• Subcuenta, tipo y código de auxiliar de cadena

• Subcuenta, tipo y código de auxiliar de cobrador

• Zona

• Ruta

Cerrar o cancelar prevision

Cuando una previsión debe ser cancelada porque se quiere poder consultar la cartera hacia atrás se debe utilizar esta función

Cuando se pulse Guardar se actualizara la prevision marcando como cancelada y poniendo la fecha de cancelación

Aseguradora

Para cambiar la compañía que asegura esta factura deberá utilizar está función

Cuando se pulse Guardar se actualizara y se volverá a la pantalla de opciones

Alta o nuevo

Si desea añadir nuevas lineas deberá pulsar esta opción

Los campos que permite introducir son:

• Dni/Cif

• Documento

• Clase de crédito

• Fecha de vencimiento

• Nº. dirección cobro o pago

• Dirección librado

• Subcuenta, tipo y código de auxiliar banco

Renovar

Cuando queramos modificar un vencimiento se recomienda realizar esta opción ya que así se conservara la historia anterior

Sólo permite modificar la fecha de vencimiento

Eliminar

Cuando se desee borrar una prevision y no quiera dejar ninguna historia se utilizará está función, recuerde que si quiere realizar un informe de cartera hacia atrás no tendrá esta prevision

Observaciones

Si se desea introducir alguna observación para este vencimiento se utilizará esta función

Estas observaciones permiten identificar:

• Usuario responsable de la acción

• Acción

• Observaciones

Opcionalmente se puede introducir:

• Fecha próxima acción

• Próxima acción a realizar

• Usuario que la debe realizar