Selección de remesas

Selección de remesas

Esta función tiene como objetivo seleccionar las diferentes previsiones que se van a cobrar o pagar

Para ello primero hay que establecer un criterio de selección de acuerdo con la siguiente pantalla:

Es importante resaltar los datos que son necesario para determinar cómo se va a interactuar con la cartera

• TIpo remesa:

  • 1-Negociación: Este tipo de remesa tiene que realizarse contra una línea de descuento y su tratamiento debe ser contra la cartera de cuentas a cobrar

  • 2-Gestión de cobro: Igual que la anterior tiene que ser contra la cartera de cuentas a cobrar, pero en lugar de ser anticipada por la entidad financiera, se va liquidando a medida que se cobra de los clientes

  • 3-Cobro por recibo: Se ponen en circulación los recibos bien sean domiciliado o no, se contabiliza no entera y por cada uno de los recibos cobrados

  • 4-Cobro por lista de cobro: Se realiza una lista de las previsiones a cobrar y se les pasa a un cobrador para que realice los cobros, se contabilizará cobro poro cobro

  • 5-Descuento por Factoring: El funcionamiento es similar a la de Negociación, sólo que se descuentan las facturas, no tiene porque ser una línea de descuento y se contabilizará a la fecha de vencimiento

  • 8-Pago: Para todos los tipos de pago

  • 9-Pago por confirming: Se emite una relacion de pagos pero hasta que no se cobre por el proveedor no se contabilizará el cobro

• Tipo cartera:

  • C-Cobro

  • P-Pago

• Clase de crédito desde y hasta: Es obligatoria, sólo se seleccionan las previsiones que cumplan con estas clases de crédito

• Subcuentas desde y hasta: Se pueden seleccionar todo el rango de cuentas que se desee

• Subcuenta banco: Es obligatoria y será la entidad financiera por la que se cobrará o pagará esta remesa

• Tipo agrupación:

  • No se agrupa: Se selecciona previsión a previsión

  • Agrupar por Dni/Cif: Se agrupan las previsiones por la identificación fiscal, una identificación fiscal puede agrupar diferentes cuentas

  • Agrupar por tercero: Se realiza una agrupación para todas las previsiones que se seleccionan para esta subcuenta, tipo y código de auxiliar

  • Agrupar por vencimiento: Se realiza la agrupación de las previsiones por subcuenta, tipo, código de auxiliar y fecha de vencimiento

• Compensar: Si se indica compensar No, no se podrán agrupar previsiones positivas y negativas, en el caso de indicar Si se podrá realizar agrupación de previsiones negativas y positivas

• Descuento pronto pago: Si se indica si se aplicará el descuento que le corresponda en función de los días indicados en la previsión de cobro o pago

• Negativos: Si se indica si se podrán agrupar previsiones positivos y negativos, pero nunca el total del efecto a cobrar o pagar podrá ser negativo, en caso de ser negativo se rechaza estas previsiones

Además se pueden establecer selección por campos opcionales:

• País, Provincia

• Documento

• Fecha vencimiento

• Fecha documento

• Tipo y código auxiliar

• Subcuenta, tipo y código auxiliar banco

• Moneda

• Importe mínimo a remesar

• Importe mínimo en moneda

• Departamento

• Zona

• Ruta

• Cadena

• CobradorçSeguro

También se puede establecer criterios que afectan a la generación como son:

• Cambio a aplicar

• Importe máximo remesa

• Prioridad domiciliación en el mismo banco

• Bancos afines

• Nº. máximo de efectos

Una vez definido el criterio podemos dejar que Ecofin realice la selección y nos la represente en la siguiente pantalla:

Si es correcta la selección aunque deseemos modificar la misma deberemos pulsar el botón de Aprobación, que nos enlazará con la siguiente pantalla:

Esta pantalla permite cambiar el criterio de agrupación pulsando el botón Agrupar por, este cambio sólo es a efecto de visualización

También nos permite modificar las agrupaciones, para ello deberemos pulsar en el checkbox y pulsar el botón Modificar

Una vez pulsado nos aparece la pantalla anterior en la que podemos realizar las siguientes acciones:

Borrar:

Esta acción nos elimina la previsión de la remesa y la vuelve a dejar en la situación de pendiente, si pertenece a una agrupación, la agrupación cambiará su valor

Pronto Pago:

Al pulsar la tecla pronto pago se aplica el descuento a esta previsión

Modificar:

Le permite modificar los siguientes datos:

• Fecha de vencimiento

• Clase de crédito

• Documento

• Importe

• Dirección

• Liquidado en moneda

Recuerde que después debe pulsar Grabar, si realiza cualquier modificación sólo afectará a la remesa y no a la cartera de previsiones

Una vez que haya acabado la selección de remesas puede salir de esta función, las remesas desde el momento de la aprobación ya están como remesas y se pueden trabajar con ellas desde la opción Trabajar con remesas