Consulta facturas pendientes de contabilizar

Facturas pendientes de contabilizar

Las facturas pendientes de contabilizar aparecerán en esta pantalla, siempre que el usuario que va a contabilizarlas sea el mismo al que se le han enviado

Búsqueda

Esta acción nos permite visualizar mediante el criterio seleccionada las facturas pendientes de contabilizar

Una vez seleccionado el criterio y después de pulsar Búsqueda, aparecerá la siguiente pantalla con todas las facturas pendientes:

Lista o Grid

La factura que desee tratar la tendrá que seleccionar y después pulsar Fijar selección, una vez realizado este paso ya puede realizar la acción que desee

Contabilizar

Para generar los asientos, antes se debe pulsar Contabilizar y entrar los datos necesarios

Básico

Los datos básico de la factura son los siguientes:

• Clase de crédito

• Nº. de vencimiento

• Día hasta el primer vencimiento

• Diario

• Ejercicio

• Año

• Mes

Opcionalmente se pueden introducir los siguientes datos:

• Días entre vencimientos

• Día Fijo de Pago

• Moneda, Cambio, Importe en moneda si la factura no es moneda local

Posteriormente se entraran los datos de:

Cartera

Se pueden modificar estos datos o introducir si no existen mediante la siguiente pantallas:

En esta pantalla los datos obligatorio son:

• Concepto

• fecha apunte

El resto de datos son opcionales:

• Subcuenta, tipo y código auxiliar Entidad bancaria

• Subcuenta, tipo y código auxiliar Cadena

• Subcuenta tipo y código auxiliar Cobrador

• Zona, ruta

• Subcuenta, tipo, código auxiliar y póliza compañía de seguro de crédito

• Dirección de pago

Líneas

Si ya existen líneas se visualizaran en el grid

Dichas lineas se podrán modificar o borrar, si desea incluir nuevas líneas debe pulsar el botón Añadir y se visualizará la siguiente pantalla:

En esta pantalla se introducirá los siguientes datos:

• Subcuenta

• Debe o Haber

• Importe

Opcionalmente se pueden introducir los siguientes datos:

Si la factura es en una moneda diferente a la local se deben introducir estos datos:

• Moneda

• Cambio

• Importe en moneda

Si existen impuestos se debe introducir la clase de impuesto y según los impuestos activos se rellenaran los necesarios

Sólo debe introducirse las líneas de ingreso o gasto el resto las calcula automáticamente, es decir tanto la del Tercero como la impuestos

Si la subcuenta tiene asignado auxiliares se activara la pestaña auxiliares

Auxiliares

Los tipos de auxiliares serán los que la subcuenta tiene asignados, se pueden modificar o borrar lineas

El cuadre se realizará de acuerdo con la parametrizaciòn del tipo de auxiliar y el director de auxiliares

Si quiere añadir una línea nueva debe pulsar el botón Nuevo, los datos que debe introducir son:

• Importe

Si el apunte es en una moneda diferente a la moneda local, se deben introducir los siguientes campos:

• Moneda

• Cambio

• Importe en moneda

Si el tipo de auxiliar indica que se debe acumular en unidas o en ambas, se obligará a introducir los siguientes datos:

• Cantidad

• Unidad de obra