Conciliación

Conciliación

Se entiende por conciliación los procesos que igualan la cuenta que la Entidad financiera tiene de nosotros y la cuenta que nosotros tenemos de la Entidad Financiera

Para ello se definen diferentes conceptos:

• Código común

• Código propio

• Fecha operación

• Fecha valor

• Importe

• Documento

• Referencia 1

• Referencia 2

• Concepto 1

• Concepto 2

Ecofin mediante este proceso puede llegar a contabilizar directamente las partidas que la Entidad Financiera tiene y nosotros no tenemos, para ello primero buscará el cartera de previsiones para realizar el cobro o el pago, en el caso de que no lo encuentre generará un apunte contra la cuenta intermedia pendiente y contra la entidad financiera, para que posteriormente el usuario realice las operaciones oportunas

La conciliación se realiza mediante la recepción de un fichero bajo la norma 43 del CSB