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Esta consulta pretende ser un reflejo de la situación de de tesorería actualmente
Para ello tiene en consideración los siguientes datos:
Saldo de la cuenta
Remesas de cobro pendientes de contabilizar
Cobros asignados a esta entidad financiera
Remesas de pago pendientes de contabilizar
Pagos asignados a esta entidad financiera
Para ello primero deberá establecer los criterios de búsqueda en la siguiente pantalla:
Deberá seleccionar como mínimo los campos obligatorios que están marcados con un *
Cuando pulse búsqueda se realizará el proceso de selección y le representará la siguiente pantalla:
En esta pantalla le aparecen los diferentes conceptos que conforman el disponible actual
Las columnas siguientes permiten analizar en detalle:
Saldo
Remesa de cobro
Cobros asignados
Remesa de pago
Pagos asignados
Para ver el detalle se deberá posicionar encima de la fila y en la columna que desea, si le aparece una mano es que se puede consultar el desglose, si desea consultarlo clique encima del mismo
