Recepción documentos
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Todos los documentos que se reciben para realizar un cobro se recepcionan mediante esta función
Los documentos pueden ser que provengan del Tercero o de la entidad financiera
El circuito que está previsto por Ecofin es el siguiente:
Recepción documento
Matar el documento contra las previsiones
Envío del documento como remesa a la entidad financiera
Para introducir los documentos lo primero que hay que hacer es seleccionar el criterio de búsqueda para determinar si el documento existe o no
Una vez que se ha establecido el criterio en cuestión se debe pulsar el botón Búsqueda y nos aparecerán los documentos que cumplen con este criterio
En esta pantalla podemos introducir un nuevo documento mediante el botón Nuevo, también podemos modificar o borrar un documento mediante el lápiz, en cualquiera de los casos lo que nos aparecerá es la siguiente pantalla:
Un documento se compone de las siguientes pestañas:
Básico
Cobro
Remesa
Líneas
En esta pantalla se introducen los datos que identifican al documento recibido, los datos son los siguientes:
País Iso 2: Código del país del banco de origen
Banco: Código del banco de origen
Agencia: Código de la agencia de origen
Tipo:
Aval
Cheque bancario
Confirming
Cheque/Talón
Factoring
Pagaré
Transferencia
Documento: Número del documento original, si se trata de una transferencia que no tiene nº. de documento deberemos poner uno,pues incluso ser la fecha del documento
Fecha:
Vencimiento:
Importe:
Dni/Cif: Podemos buscar el mismo mediante el nombre o el dni/cif del tercero, si introducimos este dato automáticamente nos pondrá la subcuenta y el tipo y código de auxiliar que le corresponde, no obstante puede ser modificada
Subcuenta:
Tipo y Código auxiliar:
Documento: Sólo debe introducirse si es un documento escaneado que está en la gestión documental de Ecofin
Situación: Este campo es interno y identifica la situación del documento dentro del circuito
Recibido
Cobrado
Remesado
Contabilizado
Cerrado
Datos de la contabilización del cobro
Datos de la remesa enviada al banco
Aquí se visualizan las líneas que han sido enlazadas con este documento
Los documentos recepcionados una vez que se guardan se remite un email de forma automática al Tercero indicando que ha sido recepcionado el mencionado documento, no obstante si quiere enviar un email personalizado por el usuario se puede realizar mediante la siguiente opción
Para enviar un email indicando que el documento se ha recepcionado se emplea está opción
Primero deberá seleccionar un documento de la lista de los documentos pendientes
Para ello debe poner un visto en el checkbox del documento deseado y después pulsar el botón Enviar email, luego le aparecerá la siguiente pantalla:
En esta pantalla aparecen todos los usuarios que están dados de alta en Ecofin, deberá seleccionar el que desea pulsando en el checkbox y después debe de nuevo pulsar el botón Enviar email, el sistema vuelve a enviar un email al email que tiene asignado en la cuenta personal el tercero, siendo el remitente el usuario en cuestión, cuando se haya enviado el email le saldrá un botón para aceptar
